AIQ 是什麼？Global X AI 與科技 ETF 的成分、費率與同類對比
AIQ（Global X Artificial Intelligence & Technology ETF）是由 Global X 發行、在 NYSE Arca 掛牌的 AI 主題 ETF，追蹤 Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index，覆蓋從 AI 算力芯片、軟件平台到大數據應用的一籃子公司（約 85–92 只成分），費用率約 0.68%（以 Global X 最新公佈為準）。它是幾隻主流 AI ETF 裏覆蓋最廣的一隻，成分與半導體 ETF、納指科技股重疊度較高。
AIQ 常和同門的 BOTZ、以及 ROBT/ROBO 被放在一起比較,但方向差異很大:AIQ 偏「AI 軟件 + 大數據 + 算力芯片」,BOTZ/ROBO 偏「機器人與工業自動化硬件」。本文講清 AIQ 追蹤什麼指數、前十大成分、與 BOTZ 及寬基 QQQ 的重疊差異,以及主要風險。四隻 AI ETF 的橫向對比見AI ETF 怎麼選?AIQ、BOTZ、ROBT 與半導體 ETF 有什麼區別。
速覽
- AIQ 是 Global X 發行的 AI 與科技主題 ETF,追蹤 Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index,在 NYSE Arca 掛牌。
- 覆蓋最廣:從 AI 算力芯片、軟件平台到大數據、雲計算應用,約 85–92 只成分股。
- 費用率約 0.68%/年(以 Global X 最新公佈為準)。
- 與半導體 ETF、QQQ 重疊度較高:前十大里有大量存儲/芯片公司,NVIDIA、博通等同時是半導體指數成分。
- 主題集中 + 高估值風險:集中在科技與 AI 板塊,行業下行時缺乏分散保護。
AIQ 追蹤什麼
AIQ 追蹤 Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index——一個把「AI 開發端(算法、模型、算力)」與「大數據應用端(分析、雲平台)」都納入的主題指數。相比只盯芯片產業鏈的半導體 ETF,AIQ 的選股範圍更寬:算力芯片、AI 軟件、雲計算基礎設施、以及用 AI 做業務的科技平台公司都可能入選。
正因為覆蓋廣,AIQ 裏大量出現大型科技與半導體公司,這也是它與寬基科技 ETF(QQQ)和半導體 ETF(SOXX/SMH)成分重疊度較高的原因。
AIQ 的前十大成分
AIQ 前十大歷史上以存儲與芯片公司為主(數據會變,以發行商最新公佈為準):
| 排名 | 公司(英文, 代號) | 權重(約) |
|---|---|---|
| 1 | SK 海力士(SK hynix, 000660.KS) | 9.05% |
| 2 | 美光科技(Micron, MU) | 7.51% |
| 3 | 三星電子(Samsung Electronics, 005930.KS) | 5.52% |
| 4 | AMD(Advanced Micro Devices, AMD) | 5.16% |
| 5 | 英特爾(Intel, INTC) | 5.04% |
| 6 | 思科(Cisco Systems, CSCO) | 3.94% |
| 7 | 台積電(TSMC, TSM) | 3.27% |
| 8 | 博通(Broadcom, AVGO) | 2.86% |
| 9 | 蘋果(Apple, AAPL) | 2.73% |
| 10 | 英偉達(NVIDIA, NVDA) | 2.60% |
前十大合計約 47.7%,共約 92 只成分股。(資料來源:stockanalysis.com,數據截至 2026 年 6 月;ETF 成分與權重定期調整,以發行商最新公佈為準。)
可以看到,AIQ 前十大高度偏向存儲與半導體——這解釋了為什麼它和半導體 ETF 的重疊比很多人預期的更高。
AIQ vs BOTZ vs QQQ
| 維度 | AIQ | BOTZ | QQQ |
|---|---|---|---|
| 類型 | AI + 科技主題 | 機器人 + 自動化主題 | 納斯達克100寬基 |
| 追蹤指數 | Indxx AI & Big Data | Indxx Global Robotics & AI | 納斯達克100 |
| 偏向 | AI 軟件 + 大數據 + 芯片 | 工業機器人 + 自動化硬件 | 大型科技股 |
| 與半導體重疊 | 較高 | 中等 | 中等 |
| 費用率(約) | 0.68% | 0.68% | 0.20% |
AIQ 與同門 BOTZ 的最大區別是方向:AIQ 偏 AI 軟件與芯片,BOTZ 偏機器人與工業自動化(ABB、發那科等)。而與寬基 QQQ 相比,AIQ 更聚焦 AI 主題、但費用率明顯更高。BOTZ 的詳情見 BOTZ 是什麼,納指寬基見 QQQ。
費用率
AIQ 的費用率約 0.68%/年(以 Global X 最新公佈為準),高於寬基指數 ETF(如 QQQ 約 0.20%),這是主題型 ETF 的常見水平——為聚焦 AI 主題、主動調整成分支付的溢價。
主要風險
- 主題集中風險:集中在科技與 AI 板塊,行業整體回調時缺乏分散保護。
- 高估值風險:AI 主題公司通常估值較高,市場情緒變化對淨值影響較大。
- 成分重疊:若已持有半導體 ETF 或 QQQ,再持 AIQ 會重複疊加 NVIDIA、博通等個股敞口。
- 存儲週期風險:前十大高度偏存儲/芯片,記憶體價格週期會明顯影響淨值。
- 匯率風險:成分含韓國、台灣等地公司,存在匯率波動。
常見問題
AIQ 是什麼 ETF? AIQ 是 Global X 發行的 AI 與科技主題 ETF,追蹤 Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index,覆蓋 AI 算力芯片、軟件平台與大數據應用,約 85–92 只成分,費用率約 0.68%,在 NYSE Arca 掛牌。
AIQ 的成分股有哪些? 前十大歷史上以存儲與芯片公司為主,包括 SK 海力士、美光科技、三星電子、AMD、英特爾、台積電、博通、蘋果、英偉達等(以發行商最新公佈為準)。前十大合計約佔一半權重。
AIQ 和 BOTZ 有什麼區別? 兩者同屬 Global X,但追蹤指數與方向不同:AIQ 偏 AI 軟件、大數據與芯片,與半導體/QQQ 重疊較高;BOTZ 偏工業機器人與自動化硬件(ABB、發那科等),與半導體重疊較低。
AIQ 和 QQQ 重疊大嗎? 有一定重疊——AIQ 納入大量大型科技與芯片公司,其中不少也是納指100成分。但 AIQ 更聚焦 AI 主題、也納入韓國/台灣存儲公司等 QQQ 不含的標的,費用率也更高。
AIQ 的費用率是多少? 約 0.68%/年(以 Global X 最新公佈為準),高於寬基指數 ETF,屬主題型 ETF 常見水平。
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本文僅供瞭解產品結構,不構成任何基金或個股的推薦或投資建議。ETF 成分與費率以發行商最新公佈為準。
本文僅供參考，不構成投資建議。